Didžiosios knygos skaičiuoklė
Įkelkite Didžiosios knygos (DK) mėnesinių apyvartų failą — apskaičiuosime finansinius rodiklius kiekvienam mėnesiui atskirai: mėnesio pelningumą, likvidumą, kapitalo struktūrą, apyvartumo dienas ir pokyčius. Rezultatai — su „šviesoforu", kaip mūsų sistemoje.
Per porą minučių pamatysite, kur įšalę jūsų pinigai: kiek dienų guli atsargose, kiek laukia pirkėjų skolose, kiek dengia tiekėjų kreditas ir kaip tas ciklas kito kiekvieną mėnesį.
Turite failą
Vilkite .xlsx failą čia arba pasirinkite:
Reikalingi stulpeliai: „Metai", „Mėnuo", „Sąskaita", „D.likutis po", „K.likutis po", „D.apyvarta per", „K.apyvarta per". Naudojamas tik pirmas tinkamas lapas.
Failo neturite
Pirmiausia pažiūrėkite, ką skaičiuoklė pateikia — su fiktyviais 12 mėnesių duomenimis, ne realios įmonės.
Ko paprašyti buhalterio
Nukopijuokite ir išsiųskite — daugiau nieko aiškinti nereikės.
Prašau eksportuoti Didžiosios knygos apyvartų ataskaitą į Excel: laikotarpis — paskutiniai 12–24 mėnesiai, grupavimas pagal sąskaitą ir mėnesį, stulpeliai „Metai", „Mėnuo", „Sąskaita", „D.likutis po", „K.likutis po", „D.apyvarta per", „K.apyvarta per". Vienas lapas, be tarpinių sumų eilučių.
Rivilėje, Finvaldoje, B1, Directo ir kitose programose tai yra Didžiosios knygos (didžiosios sąskaitų knygos) apyvartų ataskaita. Pavadinimai skiriasi, turinys tas pats.
Metinė ataskaita parodo, kas įvyko. Mėnesinė — kol dar galima reaguoti.
Didžiosios knygos mėnesiniai duomenys leidžia matyti pelningumo ir apyvartinio kapitalo dinamiką kas mėnesį: kada marža ėmė kristi, kurį mėnesį „įšalo" pinigai pirkėjų skolose, kaip sezoniškumas veikia likvidumą. Sąnaudų skirstymas į pastovias ir kintamas, lūžio taškas ir segmentų pelningumas atsiranda sutarus sąnaudų grupavimo formatą — būtent tai darome diegimo projektuose.
Susisiekti dėl diagnostikos